发布时间：2019-12-19 14:57:17
为准确、及时核算2019年度财务收支以及清理往来款项，精确反映预算执行率，控制应收款项风险，集团计划财务部狠抓规范管理，要求各子公司尽力做好年底清账核账工作。
一是严格执行公交主业“收支两条线”。全面核对、清理因业务需要发生的个人往来账款和单位往来账款，对往来账务进行清理，及时收回资金。对不能结案的事故借款列出清单并详细说明未能结案原因。
二是严把预算项目审核关。始终坚持“有预算开支,无预算不开支”原则。有预算的开支按公司的有关规定付款；无预算的开支，在履行完必要的审批手续后再予支付。
三是严把票据审核关。严格审查各种报销票据的真伪、使用范围和期限，并对票据填写的规范性和逻辑性进行把关，确保票据的合法性。同时，各单位在财务部门领用的票据尚未用完的，于12月31日前交回财务部门办理票据缴销手续。
四是规范国有资产管理。会同资产管理部门开展半年一次的固定资产清核盘点工作，保证资产管理责任到人、落实到位，实现资源的优化配置，健全工作台账。
计划财务部 林菁芸
