发布时间：2021-03-02 16:46:13
根据集团计划财务部年度工作安排，为进一步加强集团财务管控，保障资金安全，规范资金管理行为，提高资金使用效益。近期，计划财务部抽调集团内各公司财务人员成立检查小组，专门召开检查工作安排会议，对集团及下属子公司开展资金管理检查。
本次检查采取查阅财务档案、现场检查等方式，重点检查了各公司的银行账户、资金存放、资金安全、金融机构借款情况、资金管理办法执行落实情况。通过检查发现，集团及下属子公司公司业务种类繁杂，于多地开设多个银行账户，银行账户台账建立完整，金融机构借款情况登记台账也较清晰。但部分公司业务发展后，存款金额增加，未能及时与相对应银行签订存款协议，资金管理办法执行不到位。对于检查中发现的问题，检查小组在现场及时提出，督促其限期整改到位。
资金管理检查的开展有利于集团公司全面了解下属公司财务内控制度的执行情况，及时发现、整改资金管理中存在的问题，进一步严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保企业资金安全完整。
